| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 986.00 | 949.00 | 2 037.00 | 2 986.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 210.00 | 12 021.00 | 111 189.00 | 123 210.00 |
040 Immobilisations financières | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 777.00 | 12 970.00 | 126 807.00 | 139 777.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 747.00 | | 28 747.00 | 28 747.00 |
072 Créances – Autres | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 854.00 | | 58 854.00 | 58 854.00 |
110 Total général Actif | 198 631.00 | 12 970.00 | 185 661.00 | 198 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 635.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 139 777.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 044.00 | | | 203 044.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 200.00 | | | 200.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 044.00 | | | 203 044.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 831.00 | | | -3 831.00 |
242 Autres charges externes. | 102 829.00 | | | 102 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 633.00 | | | 81 633.00 |
252 Charges sociales | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 119.00 | | | 238 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 074.00 | | | -35 074.00 |
294 Charges financières | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 430.00 | | | -38 430.00 |