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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 943.00 | 125 444.00 | 128 500.00 | 253 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 599.00 | 110 377.00 | 23 222.00 | 133 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 241.00 | | 44 241.00 | 44 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 507.00 | 245 544.00 | 195 963.00 | 441 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 575 445.00 | | 575 445.00 | 575 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 762 818.00 | | 1 762 818.00 | 1 762 818.00 |
BZ Autres créances | 462 015.00 | | 462 015.00 | 462 015.00 |
CF Disponibilités | 471 021.00 | | 471 021.00 | 471 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 284 094.00 | | 3 284 094.00 | 3 284 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 725 600.00 | 245 544.00 | 3 480 056.00 | 3 725 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 554 246.00 | 320 740.00 | | 554 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 657.00 | 233 506.00 | | 165 657.00 |
DL TOTAL (I) | 728 703.00 | 563 046.00 | | 728 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 382.00 | 389 809.00 | | 927 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 776.00 | 776.00 | | 2 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700 846.00 | 2 114 543.00 | | 1 700 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 803.00 | 61 981.00 | | 118 803.00 |
EA Autres dettes | 1 545.00 | 835.00 | | 1 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 616 297.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 751 353.00 | 3 184 241.00 | | 2 751 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 480 056.00 | 3 747 287.00 | | 3 480 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 244.00 | 47 300.00 | | 198 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 547.00 | 176.00 | | 9 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 698.00 | 47 123.00 | | 188 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700 846.00 | 1 700 846.00 | | 1 700 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 803.00 | 118 803.00 | | 118 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 241.00 | | 44 241.00 | 44 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927 382.00 | 28 061.00 | 899 321.00 | 927 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 233 073.00 | 2 233 073.00 | | 2 233 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 277 314.00 | 2 233 073.00 | 44 241.00 | 2 277 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 751 353.00 | 1 852 032.00 | 899 321.00 | 2 751 353.00 |