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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 892.00 | 5 268.00 | 623.00 | 5 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 443.00 | 78 770.00 | 44 672.00 | 123 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 370.00 | 1 661.00 | 9 709.00 | 11 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 984.00 | 85 700.00 | 1 000 285.00 | 1 085 984.00 |
BT Marchandises | 115 075.00 | 2 292.00 | 112 783.00 | 115 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
BZ Autres créances | 25 205.00 | | 25 205.00 | 25 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 254.00 | | 25 254.00 | 25 254.00 |
CF Disponibilités | 363 749.00 | | 363 749.00 | 363 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 608.00 | 2 292.00 | 558 317.00 | 560 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 592.00 | 87 991.00 | 1 558 601.00 | 1 646 592.00 |
CU Autres participations | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 371 063.00 | 258 970.00 | | 371 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 001.00 | 112 093.00 | | 156 001.00 |
DL TOTAL (I) | 664 564.00 | 508 563.00 | | 664 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 080.00 | 711 597.00 | | 620 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 712.00 | 63 202.00 | | 90 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 603.00 | 110 276.00 | | 120 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 450.00 | 41 713.00 | | 62 450.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 038.00 | 926 980.00 | | 894 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 601.00 | 1 435 543.00 | | 1 558 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 046.00 | 306 938.00 | | 366 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 828.00 | | 3 307.00 | 1 082 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 1 085 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 129 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 178.00 | | 3 307.00 | 126 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 462.00 | 17 727.00 | 150.00 | 66 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 462.00 | 17 727.00 | 150.00 | 66 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 640.00 | 22.00 | | 1 640.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 469.00 | 2 292.00 | 3 469.00 | 3 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 109.00 | 2 313.00 | 3 469.00 | 5 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 109.00 | 2 313.00 | 3 469.00 | 5 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 292.00 | 3 469.00 | |
UG ‐ Financières | | 22.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 603.00 | 120 603.00 | | 120 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 827.00 | 28 827.00 | | 28 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
UX Autres créances clients | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
VB T. V. A. | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 042.00 | 92 050.00 | 373 647.00 | 620 042.00 |
VI Groupe et associés | 90 712.00 | 90 712.00 | | 90 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 511.00 | | | 91 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 900.00 | 56 530.00 | 11 370.00 | 67 900.00 |
VW T.V.A. | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 038.00 | 366 046.00 | 373 647.00 | 894 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 506.00 | 2 216.00 | | 2 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 461.00 | 13 683.00 | | 14 461.00 |
ST Autres comptes | 31 437.00 | 33 304.00 | | 31 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 007.00 | 28 461.00 | | 30 007.00 |
YT Sous‐traitance | 11 835.00 | 9 786.00 | | 11 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 661.00 | 1 787.00 | | 1 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 167.00 | 4 003.00 | | 4 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 403.00 | 65 673.00 | | 64 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 912.00 | 60 466.00 | | 56 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 740.00 | 85 234.00 | | 87 740.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |