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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 899 779.00 | | 899 779.00 | 899 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 325.00 | 67 913.00 | 123 413.00 | 191 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 105.00 | 67 913.00 | 1 023 192.00 | 1 091 105.00 |
BT Marchandises | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 711.00 | | 31 711.00 | 31 711.00 |
BZ Autres créances | 44 794.00 | | 44 794.00 | 44 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 186.00 | 45 535.00 | 355 652.00 | 401 186.00 |
CF Disponibilités | 235 214.00 | | 235 214.00 | 235 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 172.00 | 45 535.00 | 686 638.00 | 732 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 277.00 | 113 447.00 | 1 709 830.00 | 1 823 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 547 332.00 | 1 049 045.00 | | 1 547 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 080.00 | 498 287.00 | | 120 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 413.00 | 1 558 332.00 | | 1 678 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 481.00 | 4 397.00 | | 17 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 757.00 | 7 518.00 | | 2 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 179.00 | 61 826.00 | | 11 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 418.00 | 73 742.00 | | 31 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 830.00 | 1 632 074.00 | | 1 709 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 542.00 | | 323 542.00 | 323 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 542.00 | | 323 542.00 | 323 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 413.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 271.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 535.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 45.00 | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | 45.00 | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | 24 955.00 | | -307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 666.00 | 198 831.00 | | 25 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 392.00 | 791 728.00 | | 366 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 312.00 | 293 441.00 | | 246 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 080.00 | 498 287.00 | | 120 080.00 |