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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 432.00 | 85 519.00 | 4 914.00 | 90 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 238.00 | 107 279.00 | 164 958.00 | 272 238.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 103 614.00 | | 103 614.00 | 103 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 334.00 | 194 448.00 | 828 886.00 | 1 023 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
BT Marchandises | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
CF Disponibilités | 436 887.00 | | 436 887.00 | 436 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 942.00 | | 22 942.00 | 22 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 768.00 | | 476 768.00 | 476 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 102.00 | 194 448.00 | 1 305 654.00 | 1 500 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 317 675.00 | 235 431.00 | | 317 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 254.00 | 82 244.00 | | 62 254.00 |
DL TOTAL (I) | 401 928.00 | 339 675.00 | | 401 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 728.00 | 609 516.00 | | 554 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 249.00 | 137 581.00 | | 251 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 063.00 | 49 711.00 | | 40 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 187.00 | 30 943.00 | | 45 187.00 |
EA Autres dettes | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 726.00 | 827 751.00 | | 903 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 654.00 | 1 167 425.00 | | 1 305 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 885.00 | 827 751.00 | | 427 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 388.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 251 249.00 | | | 251 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 523.00 | | 65 617.00 | 969 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 428.00 | 139 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 806.00 | 1 023 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 378.00 | 362 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 650.00 | | | 521 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 574.00 | | 60 473.00 | 312 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 299.00 | | 5 144.00 | 135 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 993.00 | 41 455.00 | | 152 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 343.00 | 41 455.00 | | 151 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 063.00 | 40 063.00 | | 40 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 614.00 | 1 525.00 | 102 089.00 | 103 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
VB T. V. A. | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 728.00 | 78 887.00 | 349 522.00 | 554 728.00 |
VI Groupe et associés | 251 249.00 | 251 249.00 | | 251 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 376.00 | | | 54 376.00 |
VP Divers | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 775.00 | 44 686.00 | 102 089.00 | 146 775.00 |
VW T.V.A. | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 726.00 | 427 885.00 | 349 522.00 | 903 726.00 |