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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 065.00 | 4 937.00 | 12 128.00 | 17 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 665.00 | 5 537.00 | 12 128.00 | 17 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 746.00 | | 248 746.00 | 248 746.00 |
BZ Autres créances | 286 299.00 | | 286 299.00 | 286 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 666.00 | 5 537.00 | 552 128.00 | 557 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -732 451.00 | -509 109.00 | | -732 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 130.00 | -223 342.00 | | -247 130.00 |
DL TOTAL (I) | -976 581.00 | -729 451.00 | | -976 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 291.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 954.00 | 38 376.00 | | 54 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 453 888.00 | 1 124 128.00 | | 1 453 888.00 |
EA Autres dettes | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 709.00 | 1 186 661.00 | | 1 528 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 128.00 | 457 210.00 | | 552 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 804.00 | 3 734.00 | | 1 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | 175.00 | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379.00 | 3 559.00 | | 1 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 954.00 | 54 954.00 | | 54 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 453 889.00 | 1 453 889.00 | | 1 453 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536 555.00 | 536 555.00 | | 536 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 555.00 | 536 555.00 | | 536 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 709.00 | 1 528 709.00 | | 1 528 709.00 |