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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 623.00 | 1 205.00 | 1 418.00 | 2 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 123.00 | 1 205.00 | 8 918.00 | 10 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 491.00 | 2 044.00 | 24 447.00 | 26 491.00 |
CF Disponibilités | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 996.00 | 2 044.00 | 33 952.00 | 35 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 119.00 | 3 249.00 | 42 870.00 | 46 119.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 23 727.00 | 23 188.00 | | 23 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -649.00 | 538.00 | | -649.00 |
DL TOTAL (I) | 24 178.00 | 24 827.00 | | 24 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 692.00 | 18 868.00 | | 18 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 77.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 692.00 | 23 380.00 | | 18 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 870.00 | 48 207.00 | | 42 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 274.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 672.00 | | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672.00 | | | -672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 95.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 480.00 | 6 180.00 | | 9 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 129.00 | 5 642.00 | | 10 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -649.00 | 538.00 | | -649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 344.00 | | 8 615.00 | 7 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 108.00 | 14 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 7 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 344.00 | | 1 115.00 | 7 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 741.00 | 706.00 | 1 108.00 | 5 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 741.00 | 706.00 | 1 108.00 | 5 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VC Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 039.00 | 29 039.00 | | 29 039.00 |
VW T.V.A. | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |