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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
BZ Autres créances | 61 624.00 | | 61 624.00 | 61 624.00 |
CF Disponibilités | 69 712.00 | | 69 712.00 | 69 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 335.00 | | 131 335.00 | 131 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 631 335.00 | | 3 631 335.00 | 3 631 335.00 |
CU Autres participations | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 075 940.00 | 2 075 940.00 | | 2 075 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 524.00 | 13 424.00 | | 25 524.00 |
DH Report à nouveau | 484 952.00 | 255 054.00 | | 484 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 272.00 | 241 998.00 | | 243 272.00 |
DL TOTAL (I) | 2 829 688.00 | 2 586 416.00 | | 2 829 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 683.00 | 639 533.00 | | 411 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 949.00 | 315 137.00 | | 285 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 450.00 | 8 346.00 | | 9 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 079.00 | 21 969.00 | | 93 079.00 |
EA Autres dettes | 1 486.00 | 5 877.00 | | 1 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 648.00 | 990 863.00 | | 801 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 631 335.00 | 3 577 279.00 | | 3 631 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 504.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 166.00 | 3 111.00 | | 4 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 004.00 | 403 343.00 | | 378 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 732.00 | 161 345.00 | | 134 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 272.00 | 241 998.00 | | 243 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 949.00 | 285 949.00 | | 285 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 216.00 | 93 216.00 | | 93 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 683.00 | 183 833.00 | 227 850.00 | 411 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 760.00 | 61 760.00 | | 61 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 760.00 | 61 760.00 | | 61 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 784.00 | 573 934.00 | 227 850.00 | 801 784.00 |