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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 512.00 | 5 329.00 | 3 183.00 | 8 512.00 |
AN Terrains | 1 405 973.00 | 200 842.00 | 1 205 131.00 | 1 405 973.00 |
AP Constructions | 1 756 879.00 | 493 019.00 | 1 263 861.00 | 1 756 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 424.00 | 407 204.00 | 211 220.00 | 618 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 294.00 | 40 943.00 | 20 351.00 | 61 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 899 118.00 | 1 147 337.00 | 2 751 780.00 | 3 899 118.00 |
BT Marchandises | 344 202.00 | | 344 202.00 | 344 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 678.00 | 306.00 | 49 372.00 | 49 678.00 |
BZ Autres créances | 32 285.00 | | 32 285.00 | 32 285.00 |
CF Disponibilités | 152 670.00 | | 152 670.00 | 152 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 270.00 | | 48 270.00 | 48 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 105.00 | 306.00 | 626 799.00 | 627 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 526 223.00 | 1 147 643.00 | 3 378 580.00 | 4 526 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 197.00 | 120.00 | | 197.00 |
DH Report à nouveau | 3 734.00 | 2 276.00 | | 3 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -718.00 | 1 534.00 | | -718.00 |
DL TOTAL (I) | 13 213.00 | 13 930.00 | | 13 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 509 297.00 | 2 711 820.00 | | 2 509 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 500.00 | 318 500.00 | | 268 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 457.00 | 470 506.00 | | 463 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 113.00 | 119 820.00 | | 124 113.00 |
EA Autres dettes | | 242.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 365 367.00 | 3 623 296.00 | | 3 365 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 378 580.00 | 3 637 226.00 | | 3 378 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 226 765.00 | 2 443 026.00 | | 2 226 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 860 523.00 | |
FG Production vendue services | | | 52 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 912 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 945 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 448 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 306.00 | |
GE Autres charges | | | 6 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 009 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 693.00 | 140 173.00 | | 102 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 297.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 693.00 | 140 470.00 | | 102 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 693.00 | 140 470.00 | | 102 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 048 396.00 | 7 826 146.00 | | 9 048 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 049 114.00 | 7 824 612.00 | | 9 049 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -718.00 | 1 534.00 | | -718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 812 683.00 | | 86 435.00 | 3 812 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 899 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 842 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 407.00 | | 4 105.00 | 4 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 770 640.00 | | 71 930.00 | 3 770 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 635.00 | | 10 400.00 | 37 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 904.00 | 308 433.00 | 1 147 337.00 | 838 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 941.00 | 1 389.00 | 5 329.00 | 3 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 963.00 | 307 045.00 | 1 142 008.00 | 834 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 457.00 | 463 457.00 | | 463 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 113.00 | 124 113.00 | | 124 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 000.00 | 268 000.00 | | 268 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
UX Autres créances clients | 49 678.00 | 49 678.00 | | 49 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 509 297.00 | 282 532.00 | 1 170 335.00 | 2 509 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 493.00 | | | 272 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 285.00 | 32 285.00 | | 32 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 270.00 | 48 270.00 | | 48 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 268.00 | 130 233.00 | 1 035.00 | 131 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 365 367.00 | 1 138 602.00 | 1 170 335.00 | 3 365 367.00 |