| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 700.00 | 175.00 | 525.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 904.00 | 8 621.00 | 44 283.00 | 52 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 817.00 | 31 807.00 | 426 010.00 | 457 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 848.00 | | 28 848.00 | 28 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 269.00 | 40 604.00 | 499 666.00 | 540 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BZ Autres créances | 31 221.00 | | 31 221.00 | 31 221.00 |
CF Disponibilités | 29 243.00 | | 29 243.00 | 29 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 842.00 | | 25 842.00 | 25 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 957.00 | | 96 957.00 | 96 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 226.00 | 40 604.00 | 596 623.00 | 637 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 848.00 | | | 28 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 034.00 | | | -267 034.00 |
DL TOTAL (I) | -217 034.00 | | | -217 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 878.00 | | | 309 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 058.00 | | | 248 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 408.00 | | | 81 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 079.00 | | | 122 079.00 |
EA Autres dettes | 52 234.00 | | | 52 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 657.00 | | | 813 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 623.00 | | | 596 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 701.00 | | | 573 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 770.00 | | | 26 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 540 269.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 700.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 269.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 721.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 848.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 604.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 175.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 428.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 408.00 | 81 408.00 | | 81 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 583.00 | 41 583.00 | | 41 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 916.00 | 65 916.00 | | 65 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 234.00 | 52 234.00 | | 52 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 848.00 | 28 848.00 | | 28 848.00 |
UX Autres créances clients | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VB T. V. A. | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 770.00 | 26 770.00 | | 26 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 108.00 | 43 152.00 | 178 193.00 | 283 108.00 |
VI Groupe et associés | 248 058.00 | 248 058.00 | | 248 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 648.00 | | | 307 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 756.00 | | | 24 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 568.00 | 86 568.00 | | 86 568.00 |
VW T.V.A. | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 657.00 | 573 701.00 | 178 193.00 | 813 657.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |