| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 248 311.00 | 73 273.00 | 175 037.00 | 248 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 311.00 | 73 273.00 | 175 037.00 | 248 311.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
060 Stock marchandises | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 665.00 | | 115 665.00 | 115 665.00 |
072 Créances – Autres | 29 739.00 | | 29 739.00 | 29 739.00 |
084 Disponibilités | 52 699.00 | | 52 699.00 | 52 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 775.00 | | 201 775.00 | 201 775.00 |
110 Total général Actif | 450 087.00 | 73 273.00 | 376 813.00 | 450 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 439.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 147 444.00 | |
AP Constructions | 119 297.00 | 68 738.00 | 50 559.00 | 119 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 126.00 | 13 113.00 | 2 012.00 | 15 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 477.00 | 79 692.00 | 137 784.00 | 217 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 901.00 | 161 544.00 | 194 357.00 | 355 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BT Marchandises | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 338.00 | | 53 338.00 | 53 338.00 |
BZ Autres créances | 116 195.00 | | 116 195.00 | 116 195.00 |
CF Disponibilités | 174 422.00 | | 174 422.00 | 174 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 044.00 | | 369 044.00 | 369 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 946.00 | 161 544.00 | 563 402.00 | 724 946.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 583 056.00 | | | 583 056.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 468.00 | | | 90 468.00 |
224 Production immobilisée | 14.00 | | | 14.00 |
230 Autres produits | 211.00 | | | 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 673 750.00 | | | 673 750.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 191.00 | | | 178 191.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 430.00 | | | 430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
242 Autres charges externes. | 173 668.00 | | | 173 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 523.00 | | | 160 523.00 |
252 Charges sociales | 36 714.00 | | | 36 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 682.00 | | | 37 682.00 |
262 Autres charges | 225.00 | | | 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 607 318.00 | | | 607 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 432.00 | | | 66 432.00 |
280 Produits financiers | 804.00 | | | 804.00 |
294 Charges financières | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
300 Charges exceptionnelles | 233.00 | | | 233.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 077.00 | | | 48 077.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 149 173.00 | | | 149 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 430.00 | | | 43 430.00 |
DL TOTAL (I) | 222 604.00 | | | 222 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 295.00 | | | 148 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 286.00 | | | 109 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 466.00 | | | 73 466.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | | | 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 797.00 | | | 340 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 402.00 | | | 563 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 960.00 | | | 236 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 872.00 | | | 238 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
FA Ventes de marchandises | 723 994.00 | | 723 994.00 | 723 994.00 |
FG Production vendue services | 63 806.00 | | 63 806.00 | 63 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 800.00 | | 787 800.00 | 787 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 358.00 | |
GE Autres charges | | | 6 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 265.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 526.00 | | | 80 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 567.00 | | | 42 567.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 510.00 | | | 61 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | | | -505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 638.00 | | | 849 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 208.00 | | | 806 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 430.00 | | | 43 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 267.00 | | 63 634.00 | 292 267.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 267.00 | | 59 634.00 | 292 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 185.00 | 47 358.00 | | 114 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 185.00 | 47 358.00 | | 114 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 286.00 | 109 286.00 | | 109 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 295.00 | 28 295.00 | | 28 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 343.00 | 37 343.00 | | 37 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UX Autres créances clients | 53 338.00 | 53 338.00 | | 53 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VC Groupe et associés | 103 396.00 | 103 396.00 | | 103 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 295.00 | 50 458.00 | 97 837.00 | 148 295.00 |
VI Groupe et associés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 646.00 | | | 40 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 534.00 | 169 534.00 | | 169 534.00 |
VW T.V.A. | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 797.00 | 236 960.00 | 97 837.00 | 334 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 738.00 | | | 43 738.00 |
ST Autres comptes | 66 353.00 | | | 66 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 974.00 | | | 51 974.00 |
YT Sous‐traitance | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 905.00 | | | 108 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 894.00 | | | 40 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 199.00 | | | 164 199.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |