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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 593 470.00 | | 593 470.00 | 593 470.00 |
BZ Autres créances | 42 877.00 | | 42 877.00 | 42 877.00 |
CF Disponibilités | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 752.00 | | 48 752.00 | 48 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 222.00 | | 642 222.00 | 642 222.00 |
CU Autres participations | 593 470.00 | | 593 470.00 | 593 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 550.00 | 132 550.00 | | 132 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
DG Autres réserves | 111 990.00 | 62 381.00 | | 111 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 397.00 | 118 176.00 | | 103 397.00 |
DK Provisions réglementées | 33 990.00 | 33 990.00 | | 33 990.00 |
DL TOTAL (I) | 395 182.00 | 360 352.00 | | 395 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 520.00 | 133 917.00 | | 67 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 353.00 | 105 679.00 | | 148 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 037.00 | | 1 138.00 |
EA Autres dettes | 30 030.00 | 29 381.00 | | 30 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 040.00 | 270 014.00 | | 247 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 222.00 | 630 366.00 | | 642 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 040.00 | 203 114.00 | | 247 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 984.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 984.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 984.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 883.00 | 130 005.00 | | 112 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 485.00 | 11 830.00 | | 9 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 397.00 | 118 176.00 | | 103 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 470.00 | | | 593 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 593 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 470.00 | | | 593 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 990.00 | | | 33 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 990.00 | | | 33 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 548.00 | 146 548.00 | | 146 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
VC Groupe et associés | 42 877.00 | 42 877.00 | | 42 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 520.00 | 67 520.00 | | 67 520.00 |
VI Groupe et associés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 009.00 | | | 66 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 487.00 | 43 487.00 | | 43 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 040.00 | 247 040.00 | | 247 040.00 |