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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
AH Fonds commercial | 1 182 000.00 | | 1 182 000.00 | 1 182 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 665.00 | 191 670.00 | 399 995.00 | 591 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 159.00 | 207 921.00 | 1 598 237.00 | 1 806 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 332.00 | 12 928.00 | 77 404.00 | 90 332.00 |
BZ Autres créances | 26 559.00 | | 26 559.00 | 26 559.00 |
CF Disponibilités | 12 598 006.00 | | 12 598 006.00 | 12 598 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 744 140.00 | 12 928.00 | 12 731 212.00 | 12 744 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 550 300.00 | 220 849.00 | 14 329 450.00 | 14 550 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 161 111.00 | 84 510.00 | | 161 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 010.00 | 103 600.00 | | 530 010.00 |
DL TOTAL (I) | 724 122.00 | 221 111.00 | | 724 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502 975.00 | 1 658 952.00 | | 1 502 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 825.00 | 263 728.00 | | 465 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 089.00 | 17 858.00 | | 51 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 027.00 | 305 980.00 | | 484 027.00 |
EA Autres dettes | 11 101 408.00 | 5 955 607.00 | | 11 101 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 605 327.00 | 8 202 127.00 | | 13 605 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 329 450.00 | 8 423 238.00 | | 14 329 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 465 825.00 | | | 465 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 776.00 | | 5 383.00 | 1 800 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 806 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198 251.00 | | | 1 198 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 283.00 | | 5 383.00 | 586 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 923.00 | 52 999.00 | | 154 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 672.00 | 52 999.00 | | 138 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 929.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 929.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 090.00 | 51 090.00 | | 51 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 572.00 | 87 572.00 | | 87 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 545.00 | 178 545.00 | | 178 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 995.00 | 162 995.00 | | 162 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 101 409.00 | 11 101 409.00 | | 11 101 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 243.00 | | 16 243.00 | 16 243.00 |
UX Autres créances clients | 90 333.00 | 90 333.00 | | 90 333.00 |
VB T. V. A. | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 502 976.00 | 171 558.00 | 637 274.00 | 1 502 976.00 |
VI Groupe et associés | 465 826.00 | 465 826.00 | | 465 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 868.00 | | | 155 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 078.00 | 128 835.00 | 16 243.00 | 145 078.00 |
VW T.V.A. | 39 498.00 | 39 498.00 | | 39 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 605 328.00 | 12 273 910.00 | 637 274.00 | 13 605 328.00 |