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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 462.00 | 218.00 | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 299.00 | 7 620.00 | 12 679.00 | 20 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 638.00 | 38 995.00 | 143 643.00 | 182 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 344.00 | 47 077.00 | 169 267.00 | 216 344.00 |
BT Marchandises | 51 247.00 | | 51 247.00 | 51 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
BZ Autres créances | 48 463.00 | | 48 463.00 | 48 463.00 |
CF Disponibilités | 22 577.00 | | 22 577.00 | 22 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 120.00 | | 143 120.00 | 143 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 464.00 | 47 077.00 | 312 387.00 | 359 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 548.00 | | | 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 794.00 | 548.00 | | 4 794.00 |
DL TOTAL (I) | 25 341.00 | 20 548.00 | | 25 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 985.00 | 204 291.00 | | 169 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 597.00 | 45 922.00 | | 46 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 734.00 | 32 576.00 | | 59 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 671.00 | 16 859.00 | | 10 671.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 792.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 046.00 | 300 440.00 | | 287 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 387.00 | 320 987.00 | | 312 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 660.00 | 130 455.00 | | 151 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 600.00 | 4 574.00 | 328 174.00 | 323 600.00 |
FG Production vendue services | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 320.00 | 4 574.00 | 358 894.00 | 354 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 625.00 | |
GE Autres charges | | | 11 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 825.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 725.00 | 7 044.00 | | 11 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 920.00 | 343 038.00 | | 362 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 127.00 | 342 490.00 | | 358 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 794.00 | 548.00 | | 4 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 325.00 | | 2 501.00 | 213 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 645.00 | | 2 292.00 | 200 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 209.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 452.00 | 23 625.00 | | 23 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | 227.00 | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 217.00 | 23 398.00 | | 23 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 734.00 | 59 734.00 | | 59 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
UX Autres créances clients | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VB T. V. A. | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 985.00 | 34 599.00 | 135 386.00 | 169 985.00 |
VI Groupe et associés | 46 597.00 | 46 597.00 | | 46 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 306.00 | | | 34 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 327.00 | 36 327.00 | | 36 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 103.00 | 79 103.00 | | 79 103.00 |
VW T.V.A. | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 046.00 | 151 660.00 | 135 386.00 | 287 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 309.00 | 934.00 | | 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 333.00 | 9 971.00 | | 6 333.00 |
ST Autres comptes | 42 317.00 | 52 943.00 | | 42 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 432.00 | 33 498.00 | | 43 432.00 |
YT Sous‐traitance | 28 979.00 | 5 431.00 | | 28 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 696.00 | 1 100.00 | | 5 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 005.00 | 2 034.00 | | 6 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 863.00 | 66 795.00 | | 70 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 964.00 | 63 429.00 | | 53 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 061.00 | 101 844.00 | | 121 061.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |