| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 340.00 | 934.00 | 3 406.00 | 4 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 290.00 | 6 237.00 | 3 053.00 | 9 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 476.00 | 12 771.00 | 19 705.00 | 32 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 042.00 | | 207 042.00 | 207 042.00 |
BZ Autres créances | 23 404.00 | | 23 404.00 | 23 404.00 |
CF Disponibilités | 76 616.00 | | 76 616.00 | 76 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 095.00 | | 321 095.00 | 321 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 570.00 | 12 771.00 | 340 800.00 | 353 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 765.00 | 2 945.00 | | 4 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 739.00 | 36 221.00 | | 36 739.00 |
DL TOTAL (I) | 52 505.00 | 50 165.00 | | 52 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 147.00 | 119 948.00 | | 104 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 903.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 16 485.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 779.00 | 90 261.00 | | 87 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 931.00 | 70 679.00 | | 77 931.00 |
EA Autres dettes | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 295.00 | 348 176.00 | | 288 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 800.00 | 398 342.00 | | 340 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 072.00 | 328 611.00 | | 194 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 563.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 203.00 | | 9 272.00 | 23 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | 7 643.00 | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 023.00 | | 1 607.00 | 12 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 580.00 | | 22.00 | 5 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 456.00 | 2 321.00 | 6.00 | 10 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 856.00 | 2 321.00 | 6.00 | 4 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 779.00 | 87 779.00 | | 87 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 936.00 | 25 936.00 | | 25 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
UX Autres créances clients | 207 042.00 | 207 042.00 | | 207 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VB T. V. A. | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 147.00 | 24 924.00 | 79 223.00 | 104 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 081.00 | 246 081.00 | | 246 081.00 |
VW T.V.A. | 40 390.00 | 40 390.00 | | 40 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 295.00 | 194 072.00 | 79 223.00 | 273 295.00 |