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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 101 940.00 | | 101 940.00 | 101 940.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 667.00 | 47 476.00 | 25 191.00 | 72 667.00 |
040 Immobilisations financières | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 215.00 | 48 526.00 | 130 689.00 | 179 215.00 |
060 Stock marchandises | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
072 Créances – Autres | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
084 Disponibilités | 24 083.00 | | 24 083.00 | 24 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 563.00 | | 32 563.00 | 32 563.00 |
110 Total général Actif | 211 778.00 | 48 526.00 | 163 252.00 | 211 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 368 632.00 | 61 740.00 | | 368 632.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 80 188.00 | | |
230 Autres produits | 4 245.00 | 322.00 | | 4 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 877.00 | 142 250.00 | | 372 877.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 100.00 | 26 162.00 | | 105 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 526.00 | 1 942.00 | | -2 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 624.00 | 1 121.00 | | 7 624.00 |
242 Autres charges externes. | 126 281.00 | 82 807.00 | | 126 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 298.00 | | | 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 796.00 | 2 536.00 | | 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 284.00 | 3 850.00 | | 57 284.00 |
252 Charges sociales | 12 641.00 | 1 213.00 | | 12 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 205.00 | 8 556.00 | | 7 205.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 406.00 | 128 187.00 | | 314 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 471.00 | 14 063.00 | | 58 471.00 |
294 Charges financières | 360.00 | 752.00 | | 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 111.00 | 13 311.00 | | 58 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 215.00 | | | 179 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 875.00 | | | 16 875.00 |