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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 284 320.00 | | 284 320.00 | 284 320.00 |
AP Constructions | 1 998 815.00 | 50 379.00 | 1 948 436.00 | 1 998 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 935 042.00 | 188 993.00 | 1 746 049.00 | 1 935 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 558.00 | 25 733.00 | 46 825.00 | 72 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 319.00 | | 37 319.00 | 37 319.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 328 054.00 | 265 105.00 | 4 062 949.00 | 4 328 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 250.00 | | 53 250.00 | 53 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 485.00 | | 143 485.00 | 143 485.00 |
BZ Autres créances | 39 112.00 | | 39 112.00 | 39 112.00 |
CF Disponibilités | 184 674.00 | | 184 674.00 | 184 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 520.00 | | 420 520.00 | 420 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 748 574.00 | 265 105.00 | 4 483 469.00 | 4 748 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -347 101.00 | -23 901.00 | | -347 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447 966.00 | -323 200.00 | | -447 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 373 507.00 | | | 373 507.00 |
DL TOTAL (I) | -421 550.00 | -347 091.00 | | -421 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 043 881.00 | 4 422 591.00 | | 4 043 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 875.00 | 575 000.00 | | 577 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 081.00 | 169 626.00 | | 215 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 182.00 | 30 365.00 | | 68 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 168 909.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 905 019.00 | 5 366 491.00 | | 4 905 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 483 469.00 | 5 019 400.00 | | 4 483 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 577 875.00 | | | 577 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 081 811.00 | | 1 081 811.00 | 1 081 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 811.00 | | 1 081 811.00 | 1 081 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 109.00 | |
GE Autres charges | | | 60 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -408 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -457 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 149.00 | 91 120.00 | | 1 093 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 115.00 | 414 320.00 | | 1 541 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -447 966.00 | -323 200.00 | | -447 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 607 408.00 | | 4 410 056.00 | 3 607 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 689 410.00 | | 4 328 054.00 | 3 689 410.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 689 410.00 | | 4 328 054.00 | 3 689 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 607 408.00 | | 4 410 056.00 | 3 607 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 996.00 | 236 109.00 | | 28 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 996.00 | 236 109.00 | | 28 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 081.00 | 215 081.00 | | 215 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
UX Autres créances clients | 143 485.00 | 143 485.00 | | 143 485.00 |
VB T. V. A. | 39 112.00 | 39 112.00 | | 39 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 043 881.00 | 325 181.00 | 2 075 108.00 | 4 043 881.00 |
VI Groupe et associés | 577 875.00 | 577 875.00 | | 577 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 597.00 | 182 597.00 | | 182 597.00 |
VW T.V.A. | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 905 019.00 | 1 186 319.00 | 2 075 108.00 | 4 905 019.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |