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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 152 843.00 | 88 481.00 | 64 362.00 | 152 843.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 599.00 | 7 214.00 | 11 385.00 | 18 599.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 342.00 | 95 696.00 | 79 647.00 | 175 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
072 Créances – Autres | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
084 Disponibilités | 173 077.00 | | 173 077.00 | 173 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 683.00 | | 185 683.00 | 185 683.00 |
110 Total général Actif | 361 026.00 | 95 696.00 | 265 330.00 | 361 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 83 330.00 | |
132 Autres réserves | | | 326 648.00 | |
134 Report à nouveau | | | -236 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -66 444.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 443.00 | | | 64 443.00 |
230 Autres produits | 28 245.00 | | | 28 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 688.00 | | | 92 688.00 |
242 Autres charges externes. | 112 523.00 | | | 112 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 222.00 | | | 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
252 Charges sociales | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 672.00 | | | 29 672.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 094.00 | | | 163 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | -70 407.00 | | | -70 407.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
294 Charges financières | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -66 444.00 | | | -66 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 29 745.00 | | | 29 745.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 080.00 | | | 135 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 262.00 | | | 40 262.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 762.00 | | | 6 762.00 |