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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 720.00 | 2 203.00 | 2 516.00 | 4 720.00 |
AH Fonds commercial | 330 500.00 | | 330 500.00 | 330 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 358.00 | 22 072.00 | 4 285.00 | 26 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 494.00 | 9 794.00 | 24 700.00 | 34 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 087.00 | 34 069.00 | 367 017.00 | 401 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
BT Marchandises | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BZ Autres créances | 78 078.00 | | 78 078.00 | 78 078.00 |
CF Disponibilités | 65 710.00 | | 65 710.00 | 65 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 741.00 | | 170 741.00 | 170 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 829.00 | 34 069.00 | 537 759.00 | 571 829.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
DL TOTAL (I) | 70 078.00 | | | 70 078.00 |
DP Provisions pour risques | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 704.00 | | | 180 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 343.00 | | | 179 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 880.00 | | | 49 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 787.00 | | | 50 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 715.00 | | | 460 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 759.00 | | | 537 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 682.00 | | | 326 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 685.00 | | 4 402.00 | 396 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 220.00 | | | 335 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 450.00 | | 4 402.00 | 56 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 715.00 | 14 353.00 | | 19 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 259.00 | 944.00 | | 1 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 456.00 | 13 409.00 | | 18 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 880.00 | 49 880.00 | | 49 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 704.00 | 46 670.00 | 134 033.00 | 180 704.00 |
VI Groupe et associés | 179 343.00 | 179 343.00 | | 179 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 290.00 | | | 46 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 868.00 | 52 868.00 | | 52 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 462.00 | 88 462.00 | 5 000.00 | 93 462.00 |
VW T.V.A. | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 715.00 | 326 682.00 | 134 033.00 | 460 715.00 |