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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 149.00 | 3 788.00 | 2 360.00 | 6 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 742.00 | 3 788.00 | 53 954.00 | 57 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 787.00 | | 72 787.00 | 72 787.00 |
BZ Autres créances | 129 400.00 | | 129 400.00 | 129 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 157 477.00 | | 157 477.00 | 157 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 248.00 | | 368 248.00 | 368 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 991.00 | 3 788.00 | 422 203.00 | 425 991.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 372.00 | | 50 372.00 | 50 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 67 535.00 | 29 339.00 | | 67 535.00 |
DH Report à nouveau | | -5 640.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 442.00 | 43 836.00 | | 37 442.00 |
DL TOTAL (I) | 111 577.00 | 74 135.00 | | 111 577.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 171.00 | 90 328.00 | | 88 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 421.00 | 1 200.00 | | 3 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 915.00 | 110 639.00 | | 188 915.00 |
EA Autres dettes | 25 080.00 | 15 394.00 | | 25 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 626.00 | 217 599.00 | | 305 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 203.00 | 294 234.00 | | 422 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 853.00 | 209 428.00 | | 232 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 142.00 | | 2 600.00 | 55 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 650.00 | | 2 600.00 | 4 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 492.00 | | | 50 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 870.00 | 919.00 | | 2 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 870.00 | 919.00 | | 2 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 72 787.00 | 72 787.00 | | 72 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 87 980.00 | 87 980.00 | | 87 980.00 |
VC Groupe et associés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 171.00 | 15 398.00 | 72 773.00 | 88 171.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 422.00 | 40 422.00 | | 40 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 739.00 | 210 619.00 | 120.00 | 210 739.00 |
VW T.V.A. | 166 760.00 | 166 760.00 | | 166 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 626.00 | 232 853.00 | 72 773.00 | 305 626.00 |