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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AH Fonds commercial | 385 680.00 | | 385 680.00 | 385 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 428.00 | 172.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 825.00 | 19 444.00 | 5 381.00 | 24 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 573.00 | 19 992.00 | 391 581.00 | 411 573.00 |
BT Marchandises | 124 254.00 | | 124 254.00 | 124 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 216.00 | | 25 216.00 | 25 216.00 |
BZ Autres créances | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CF Disponibilités | 96 399.00 | | 96 399.00 | 96 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 775.00 | | 248 775.00 | 248 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 348.00 | 19 992.00 | 640 356.00 | 660 348.00 |
CU Autres participations | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 228 085.00 | 169 397.00 | | 228 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 410.00 | 58 687.00 | | 39 410.00 |
DL TOTAL (I) | 269 695.00 | 230 285.00 | | 269 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 072.00 | 281 436.00 | | 248 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016.00 | 80.00 | | 1 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 741.00 | 90 484.00 | | 79 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 641.00 | 40 782.00 | | 41 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 662.00 | 412 975.00 | | 370 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 356.00 | 643 260.00 | | 640 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 386.00 | 2 606.00 | | 17 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 266.00 | 2 606.00 | | 17 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 741.00 | 79 741.00 | | 79 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 640.00 | 41 640.00 | | 41 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 072.00 | 36 780.00 | 136 197.00 | 248 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 122.00 | 28 122.00 | | 28 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 282.00 | 28 122.00 | 160.00 | 28 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 470.00 | 159 178.00 | 136 197.00 | 370 470.00 |