| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 420.00 | 3 650.00 | 1 770.00 | 5 420.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 3 833.00 | 1 811.00 | 2 022.00 | 3 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 442.00 | 34 622.00 | 20 821.00 | 55 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 469.00 | 38 871.00 | 16 598.00 | 55 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 944.00 | 78 953.00 | 100 991.00 | 179 944.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 54 938.00 | | 54 938.00 | 54 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 918.00 | | 115 918.00 | 115 918.00 |
BZ Autres créances | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
CF Disponibilités | 342 352.00 | | 342 352.00 | 342 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 683.00 | | 525 683.00 | 525 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 627.00 | 78 953.00 | 626 674.00 | 705 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 15 000.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 52 555.00 | 80 380.00 | | 52 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 782.00 | 57 676.00 | | 97 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 580.00 | 6 167.00 | | 4 580.00 |
DL TOTAL (I) | 256 918.00 | 160 723.00 | | 256 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 162.00 | 63 108.00 | | 197 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 993.00 | 15 494.00 | | 4 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 742.00 | 4 350.00 | | 18 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 211.00 | 30 688.00 | | 49 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 522.00 | 78 809.00 | | 93 522.00 |
EA Autres dettes | 3 808.00 | 700.00 | | 3 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 317.00 | 25 617.00 | | 2 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 756.00 | 218 766.00 | | 369 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 674.00 | 379 488.00 | | 626 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 159.00 | 176 839.00 | | 345 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 702.00 | | 26 841.00 | 155 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 179 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 114 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 430.00 | | 1 990.00 | 58 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 493.00 | | 24 851.00 | 92 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 355.00 | 21 198.00 | 2 600.00 | 60 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 072.00 | 578.00 | | 3 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 283.00 | 20 620.00 | 2 600.00 | 57 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 211.00 | 49 211.00 | | 49 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 692.00 | 27 692.00 | | 27 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 416.00 | 27 416.00 | | 27 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
UX Autres créances clients | 115 918.00 | 115 918.00 | | 115 918.00 |
VB T. V. A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 544.00 | 154 544.00 | | 154 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 525.00 | 17 973.00 | 19 552.00 | 37 525.00 |
VI Groupe et associés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 544.00 | | | 154 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 315.00 | | | 26 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 095.00 | 128 361.00 | 4 734.00 | 133 095.00 |
VW T.V.A. | 26 902.00 | 26 902.00 | | 26 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 920.00 | 326 368.00 | 19 552.00 | 345 920.00 |