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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 300.00 | 100 581.00 | 407 719.00 | 508 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 967.00 | 23 839.00 | 20 128.00 | 43 967.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 502.00 | | 70 502.00 | 70 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 769.00 | 124 420.00 | 501 349.00 | 625 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 824 686.00 | | 1 824 686.00 | 1 824 686.00 |
BZ Autres créances | 239 011.00 | | 239 011.00 | 239 011.00 |
CF Disponibilités | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142 406.00 | | 2 142 406.00 | 2 142 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 175.00 | 124 420.00 | 2 643 755.00 | 2 768 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 502.00 | | | 73 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 200.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 169 017.00 | | | 169 017.00 |
DH Report à nouveau | | -64 647.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -636 983.00 | 264 464.00 | | -636 983.00 |
DL TOTAL (I) | -126 966.00 | 510 017.00 | | -126 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 776.00 | | | 37 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 410.00 | 1 859.00 | | 2 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 228.00 | 776 096.00 | | 1 868 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 286.00 | 996 320.00 | | 848 286.00 |
EA Autres dettes | 14 020.00 | 68 300.00 | | 14 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 770 721.00 | 1 842 575.00 | | 2 770 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 755.00 | 2 352 592.00 | | 2 643 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 357 640.00 | 1 842 575.00 | | 2 357 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 776.00 | | | 37 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 171 087.00 | | 7 171 087.00 | 7 171 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 171 087.00 | | 7 171 087.00 | 7 171 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 445 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 832 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 640 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 066 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -621 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -621 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 271 179.00 | 2 348.00 | | 271 179.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 840.00 | | | 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 795.00 | 6 325.00 | | 15 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 795.00 | 6 325.00 | | 15 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 795.00 | -6 325.00 | | -15 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 85 648.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 445 462.00 | 6 621 975.00 | | 7 445 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 082 445.00 | 6 357 511.00 | | 8 082 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -636 983.00 | 264 464.00 | | -636 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 192.00 | | 440 914.00 | 185 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 336.00 | 73 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336.00 | 625 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 352.00 | | 386 916.00 | 165 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 840.00 | | 53 998.00 | 19 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 848.00 | 107 572.00 | | 16 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 848.00 | 107 572.00 | | 16 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 228.00 | 1 868 228.00 | | 1 868 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 152.00 | 141 152.00 | | 141 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 422.00 | 107 422.00 | | 107 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 502.00 | 70 502.00 | | 70 502.00 |
UX Autres créances clients | 1 824 686.00 | 1 824 686.00 | | 1 824 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VB T. V. A. | 70 551.00 | 70 551.00 | | 70 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 776.00 | 37 776.00 | | 37 776.00 |
VI Groupe et associés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 662.00 | 111 662.00 | | 111 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 960.00 | 148 960.00 | | 148 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 137 200.00 | 2 137 200.00 | | 2 137 200.00 |
VW T.V.A. | 488 051.00 | 488 051.00 | | 488 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 770 721.00 | 2 770 721.00 | | 2 770 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 954.00 | 64 631.00 | | 93 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 205.00 | 27 197.00 | | 32 205.00 |
ST Autres comptes | 5 312 961.00 | 3 088 279.00 | | 5 312 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 259.00 | 35 251.00 | | 153 259.00 |
YT Sous‐traitance | 161 645.00 | 1 298 749.00 | | 161 645.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 144.00 | | | 107 144.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 65 390.00 | | | 65 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 047.00 | 175.00 | | 1 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 001.00 | 64 806.00 | | 95 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 548 256.00 | 1 158 866.00 | | 1 548 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 152 744.00 | 834 796.00 | | 1 152 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 832 604.00 | 4 449 476.00 | | 5 832 604.00 |