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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 800.00 | 2 210.00 | 6 590.00 | 8 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 200.00 | 2 301.00 | 8 899.00 | 11 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 015.00 | 4 511.00 | 60 504.00 | 65 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
BN En cours de production de biens | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 771.00 | | 38 771.00 | 38 771.00 |
BZ Autres créances | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
CF Disponibilités | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 658.00 | | 68 658.00 | 68 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 673.00 | 4 511.00 | 129 162.00 | 133 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
DL TOTAL (I) | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 286.00 | | | 48 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 651.00 | | | 109 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 162.00 | | | 129 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 572.00 | | | 71 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 65 015.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 511.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
UX Autres créances clients | 38 771.00 | | | 38 771.00 |
VB T. V. A. | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 253.00 | 10 174.00 | 33 191.00 | 48 253.00 |
VI Groupe et associés | 27 050.00 | 27 050.00 | | 27 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 680.00 | 48 680.00 | | 48 680.00 |
VW T.V.A. | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 651.00 | 71 572.00 | 33 191.00 | 109 651.00 |