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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 200 802.00 | 66 701.00 | 134 100.00 | 200 802.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 734 053.00 | 341 347.00 | 392 705.00 | 734 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 659.00 | 24 370.00 | 130 288.00 | 154 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 514.00 | 432 419.00 | 702 094.00 | 1 134 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 544.00 | | 23 544.00 | 23 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618 003.00 | | 1 618 003.00 | 1 618 003.00 |
BZ Autres créances | 433 320.00 | | 433 320.00 | 433 320.00 |
CF Disponibilités | 42 992.00 | | 42 992.00 | 42 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 530.00 | | 26 530.00 | 26 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 603.00 | | 2 148 603.00 | 2 148 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 117.00 | 432 419.00 | 2 850 698.00 | 3 283 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 390 523.00 | 1 603 753.00 | | 1 390 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DH Report à nouveau | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -963 298.00 | -1 012 576.00 | | -963 298.00 |
DL TOTAL (I) | 441 738.00 | 605 689.00 | | 441 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 891.00 | 230 000.00 | | 740 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 386.00 | 243 664.00 | | 200 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 528.00 | 492 117.00 | | 734 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 940.00 | 240 857.00 | | 574 940.00 |
EA Autres dettes | 137 062.00 | 9 213.00 | | 137 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 408 959.00 | 1 215 852.00 | | 2 408 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 698.00 | 1 821 542.00 | | 2 850 698.00 |