| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AP Constructions | 1 230 911.00 | 379 664.00 | 851 247.00 | 1 230 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 264.00 | 110 826.00 | 23 438.00 | 134 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 882.00 | 168 933.00 | 334 949.00 | 503 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 235.00 | | 31 235.00 | 31 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 660 056.00 | 662 187.00 | 1 997 870.00 | 2 660 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
BT Marchandises | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BZ Autres créances | 323 897.00 | | 323 897.00 | 323 897.00 |
CF Disponibilités | 560 463.00 | | 560 463.00 | 560 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 818.00 | | 901 818.00 | 901 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 574 675.00 | 662 187.00 | 2 912 489.00 | 3 574 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 235.00 | | | 31 235.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 754.00 | 562 754.00 | | 562 754.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 246.00 | 187 246.00 | | 187 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 145.00 | 48 145.00 | | 48 145.00 |
DH Report à nouveau | -122 133.00 | -2 547.00 | | -122 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 919.00 | -119 586.00 | | 345 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 931.00 | 676 012.00 | | 1 021 931.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 638.00 | 1 159 300.00 | | 1 056 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 888.00 | 564 089.00 | | 363 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 816.00 | 8 256.00 | | 17 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 147.00 | 211 164.00 | | 231 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 180.00 | 98 267.00 | | 153 180.00 |
EA Autres dettes | 47 889.00 | 121 848.00 | | 47 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 558.00 | 2 162 925.00 | | 1 870 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 489.00 | 2 838 937.00 | | 2 912 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 363 888.00 | | | 363 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 758 600.00 | | 758 600.00 | 758 600.00 |
FG Production vendue services | 1 496 087.00 | | 1 496 087.00 | 1 496 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 254 687.00 | | 2 254 687.00 | 2 254 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 145 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 521 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 190 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 301.00 | 6 491.00 | | 57 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 573.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 301.00 | 10 064.00 | | 57 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 147.00 | 4 317.00 | | 11 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 147.00 | 6 119.00 | | 11 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 154.00 | 3 945.00 | | 46 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579 030.00 | 1 250 106.00 | | 2 579 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233 111.00 | 1 369 692.00 | | 2 233 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 919.00 | -119 586.00 | | 345 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 595 421.00 | | 64 635.00 | 2 595 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 401.00 | 363.00 | | 2 401.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 476 941.00 | 182 482.00 | | 476 941.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 000.00 | | | 607 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819 423.00 | | 49 635.00 | 1 819 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 235.00 | 2.00 | 15 000.00 | 166 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 342.00 | 182 844.00 | | 479 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 401.00 | 363.00 | | 2 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 941.00 | 182 482.00 | | 476 941.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 147.00 | 231 147.00 | | 231 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 106.00 | 91 106.00 | | 91 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 872.00 | 46 872.00 | | 46 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 889.00 | 47 889.00 | | 47 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 235.00 | 31 235.00 | | 31 235.00 |
UX Autres créances clients | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 64 507.00 | 64 507.00 | | 64 507.00 |
VC Groupe et associés | 250 235.00 | 250 235.00 | | 250 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 113.00 | 231 333.00 | 824 780.00 | 1 056 113.00 |
VI Groupe et associés | 361 248.00 | 361 248.00 | | 361 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 440.00 | | | 101 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 530.00 | | | 206 530.00 |
VP Divers | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 948.00 | 363 948.00 | | 363 948.00 |
VW T.V.A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 742.00 | 1 027 962.00 | 824 780.00 | 1 852 742.00 |