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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 624.00 | 2 294.00 | 330.00 | 2 624.00 |
AN Terrains | 228 006.00 | | 228 006.00 | 228 006.00 |
AP Constructions | 1 914 002.00 | 351 723.00 | 1 562 279.00 | 1 914 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 722.00 | 54 009.00 | 56 713.00 | 110 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 255 355.00 | 408 026.00 | 1 847 329.00 | 2 255 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 818.00 | | 50 818.00 | 50 818.00 |
BZ Autres créances | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
CF Disponibilités | 48 310.00 | | 48 310.00 | 48 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 118.00 | | 109 118.00 | 109 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 473.00 | 408 026.00 | 1 956 447.00 | 2 364 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 460.00 | | | 72 460.00 |
DH Report à nouveau | -101 429.00 | -101 429.00 | | -101 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 602.00 | 72 460.00 | | -13 602.00 |
DL TOTAL (I) | 257 428.00 | 271 030.00 | | 257 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 634 532.00 | 1 672 970.00 | | 1 634 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 579.00 | 6 876.00 | | 35 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 907.00 | 4 695.00 | | 8 907.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 699 019.00 | 1 724 541.00 | | 1 699 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 447.00 | 1 995 572.00 | | 1 956 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 928.00 | 178 241.00 | | 201 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 246 255.00 | | 9 100.00 | 2 246 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 255 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 252 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 243 630.00 | | 9 100.00 | 2 243 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 297.00 | 122 729.00 | | 285 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 769.00 | 525.00 | | 1 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 528.00 | 122 204.00 | | 283 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 579.00 | 35 579.00 | | 35 579.00 |
UX Autres créances clients | 50 818.00 | 50 818.00 | | 50 818.00 |
VB T. V. A. | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 610 956.00 | 113 865.00 | 530 032.00 | 1 610 956.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 334.00 | | | 65 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 809.00 | 60 809.00 | | 60 809.00 |
VW T.V.A. | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 442.00 | 178 351.00 | 530 032.00 | 1 675 442.00 |