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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 584.00 | 2 585.00 | 1 999.00 | 4 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 431.00 | 2 807.00 | 13 624.00 | 16 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 015.00 | 5 391.00 | 83 623.00 | 89 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BZ Autres créances | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CF Disponibilités | 45 791.00 | | 45 791.00 | 45 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 171.00 | | 57 171.00 | 57 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 186.00 | 5 391.00 | 140 795.00 | 146 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 36 411.00 | 34 607.00 | | 36 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 982.00 | 1 804.00 | | 4 982.00 |
DL TOTAL (I) | 57 892.00 | 52 911.00 | | 57 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 879.00 | 49 077.00 | | 39 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 495.00 | 35 080.00 | | 26 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 846.00 | 10 713.00 | | 9 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 682.00 | 8 968.00 | | 6 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 902.00 | 103 839.00 | | 82 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 795.00 | 156 749.00 | | 140 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 685.00 | | 12 329.00 | 76 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 685.00 | | 12 329.00 | 8 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 210.00 | 2 181.00 | | 3 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 210.00 | 2 181.00 | | 3 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UX Autres créances clients | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VW T.V.A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 094.00 | 43 094.00 | | 43 094.00 |