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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 130.00 | 294.00 | 2 836.00 | 3 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 618.00 | 106 618.00 | 100 000.00 | 206 618.00 |
040 Immobilisations financières | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 344.00 | 106 912.00 | 112 432.00 | 219 344.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 255 101.00 | 9 552.00 | 245 548.00 | 255 101.00 |
072 Créances – Autres | 24 441.00 | | 24 441.00 | 24 441.00 |
084 Disponibilités | 287 100.00 | | 287 100.00 | 287 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33 655.00 | | 33 655.00 | 33 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 603 705.00 | 9 552.00 | 594 152.00 | 603 705.00 |
110 Total général Actif | 823 049.00 | 116 464.00 | 706 584.00 | 823 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 893.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 277 221.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 476.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 498 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 706 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 128.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 193 492.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 176.00 | | | 37 176.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 554.00 | | | 554.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 059.00 | | | 168 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 285.00 | | | 51 285.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 159 653.00 | | | 159 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 145.00 | | | 58 145.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 35 635.00 | | | 35 635.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 35 635.00 | | | 35 635.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 35 635.00 | | | 35 635.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 35 635.00 | | | 35 635.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |