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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 28 758.00 | | 28 758.00 | 28 758.00 |
CF Disponibilités | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 236.00 | | 30 236.00 | 30 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 236.00 | | 330 236.00 | 330 236.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 112 910.00 | 78 672.00 | | 112 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 182.00 | 34 238.00 | | 28 182.00 |
DL TOTAL (I) | 267 592.00 | 239 410.00 | | 267 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 083.00 | 86 274.00 | | 58 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436.00 | | | 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 644.00 | 86 274.00 | | 62 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 236.00 | 325 685.00 | | 330 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 644.00 | 86 274.00 | | 62 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -919.00 | -666.00 | | -919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 131.00 | 36 702.00 | | 30 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949.00 | 2 463.00 | | 1 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 182.00 | 34 238.00 | | 28 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VC Groupe et associés | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 083.00 | 58 083.00 | | 58 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 917.00 | | | 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 108.00 | | | 29 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 644.00 | 62 644.00 | | 62 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 593.00 | 1 573.00 | | 1 593.00 |
ST Autres comptes | 358.00 | 359.00 | | 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 951.00 | 1 932.00 | | 1 951.00 |