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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 610.00 | 3 379.00 | 5 231.00 | 8 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 398.00 | 61 803.00 | 60 596.00 | 122 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 008.00 | 65 182.00 | 65 826.00 | 131 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 772.00 | | 122 772.00 | 122 772.00 |
BZ Autres créances | 22 949.00 | | 22 949.00 | 22 949.00 |
CF Disponibilités | 188 863.00 | | 188 863.00 | 188 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 136.00 | | 335 136.00 | 335 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 144.00 | 65 182.00 | 400 962.00 | 466 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 157 916.00 | 85 888.00 | | 157 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 708.00 | 72 028.00 | | 55 708.00 |
DL TOTAL (I) | 235 625.00 | 179 916.00 | | 235 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 359.00 | 29 840.00 | | 18 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 384.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 726.00 | 179 049.00 | | 118 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 252.00 | 46 713.00 | | 28 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 337.00 | 256 986.00 | | 165 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 962.00 | 436 902.00 | | 400 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 51.00 | | 67.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 008.00 | | 800.00 | 131 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 131 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 131 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 008.00 | | 800.00 | 131 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 093.00 | 19 889.00 | 800.00 | 46 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 093.00 | 19 889.00 | 800.00 | 46 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 726.00 | 118 726.00 | | 118 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
UX Autres créances clients | 122 772.00 | 122 772.00 | | 122 772.00 |
VB T. V. A. | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 292.00 | 11 540.00 | 6 752.00 | 18 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 273.00 | 146 273.00 | | 146 273.00 |
VW T.V.A. | 26 737.00 | 26 737.00 | | 26 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 337.00 | 158 586.00 | 6 752.00 | 165 337.00 |