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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 115.00 | 7 091.00 | 12 024.00 | 19 115.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 130.00 | 7 091.00 | 12 039.00 | 19 130.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 841.00 | | 15 841.00 | 15 841.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
072 Créances – Autres | 78 928.00 | | 78 928.00 | 78 928.00 |
084 Disponibilités | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 198.00 | | 108 198.00 | 108 198.00 |
110 Total général Actif | 127 328.00 | 7 091.00 | 120 237.00 | 127 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 108 167.00 | | | 108 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 695.00 | | | 287 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 863.00 | | | 395 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 204.00 | | | 60 204.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 841.00 | | | -15 841.00 |
242 Autres charges externes. | 179 376.00 | | | 179 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 382.00 | | | 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 920.00 | | | 118 920.00 |
252 Charges sociales | 48 505.00 | | | 48 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
262 Autres charges | 125.00 | | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 462.00 | | | 400 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 599.00 | | | -4 599.00 |
294 Charges financières | 24.00 | | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 623.00 | | | -4 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 324.00 | | | 79 324.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 145.00 | | | 36 145.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |