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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 354.00 | 116 124.00 | 28 230.00 | 144 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 692.00 | 1 785.00 | 3 907.00 | 5 692.00 |
AP Constructions | 8 220.00 | 7 873.00 | 347.00 | 8 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 740.00 | 152 570.00 | 178 170.00 | 330 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 720.00 | 155 555.00 | 148 165.00 | 303 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 792.00 | 433 907.00 | 360 885.00 | 794 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 524.00 | 32 014.00 | 76 510.00 | 108 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 239 028.00 | 62 390.00 | 2 176 638.00 | 2 239 028.00 |
BZ Autres créances | 1 216 730.00 | 366 443.00 | 850 287.00 | 1 216 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 240.00 | | 202 240.00 | 202 240.00 |
CF Disponibilités | 482 422.00 | | 482 422.00 | 482 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 399.00 | | 54 399.00 | 54 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 304 366.00 | 460 847.00 | 3 843 519.00 | 4 304 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 099 158.00 | 894 754.00 | 4 204 404.00 | 5 099 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 919 965.00 | -2 787 134.00 | | -2 919 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 415.00 | -132 830.00 | | 207 415.00 |
DL TOTAL (I) | 787 451.00 | 580 035.00 | | 787 451.00 |
DP Provisions pour risques | 247 522.00 | 392 178.00 | | 247 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 522.00 | 392 178.00 | | 247 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 556.00 | 44 999.00 | | 22 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 005.00 | 422 541.00 | | 413 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 359 584.00 | 1 173 342.00 | | 1 359 584.00 |
EA Autres dettes | 47 245.00 | 102 819.00 | | 47 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 327 041.00 | 1 327 041.00 | | 1 327 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 169 431.00 | 3 070 743.00 | | 3 169 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 204 404.00 | 4 042 956.00 | | 4 204 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 670 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 670 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 387 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 058 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 892 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 021 397.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 487 967.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 855 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 238.00 | 88 688.00 | | 19 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 620.00 | 215 327.00 | | 18 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 619.00 | -126 638.00 | | 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 081 800.00 | 8 595 387.00 | | 11 081 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 874 384.00 | 8 728 218.00 | | 10 874 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 415.00 | -132 830.00 | | 207 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 393.00 | | 165 429.00 | 639 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 030.00 | 794 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 090.00 | 150 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 940.00 | 642 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 856.00 | | 37 280.00 | 121 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 472.00 | | 128 149.00 | 515 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 091.00 | 113 847.00 | 10 030.00 | 330 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 892.00 | 22 107.00 | 9 090.00 | 104 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 199.00 | 91 740.00 | 940.00 | 225 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392 178.00 | 129 723.00 | 274 379.00 | 392 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 178.00 | 129 723.00 | 274 379.00 | 392 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 723.00 | 274 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 005.00 | 413 005.00 | | 413 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 359 584.00 | 1 359 584.00 | | 1 359 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 245.00 | 47 245.00 | | 47 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 327 041.00 | 1 327 041.00 | | 1 327 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
UX Autres créances clients | 2 239 028.00 | 2 239 028.00 | | 2 239 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 556.00 | 22 556.00 | | 22 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 216 730.00 | 1 216 730.00 | | 1 216 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 399.00 | 54 399.00 | | 54 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 512 224.00 | 3 510 158.00 | 2 066.00 | 3 512 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 169 431.00 | 3 169 431.00 | | 3 169 431.00 |