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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 970.00 | 2 030.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | 970.00 | 2 030.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 997.00 | | 381 997.00 | 381 997.00 |
BZ Autres créances | 91 104.00 | | 91 104.00 | 91 104.00 |
CF Disponibilités | 175 087.00 | | 175 087.00 | 175 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 980.00 | | 49 980.00 | 49 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 392.00 | | 706 392.00 | 706 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 392.00 | 970.00 | 708 422.00 | 709 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 470.00 | -22 204.00 | | -15 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237.00 | 6 733.00 | | -237.00 |
DL TOTAL (I) | 34 291.00 | 34 529.00 | | 34 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 955.00 | 40 850.00 | | 75 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 955.00 | 40 850.00 | | 75 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 021.00 | 304 454.00 | | 366 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 901.00 | 79 980.00 | | 92 901.00 |
EA Autres dettes | 51 459.00 | 50 905.00 | | 51 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 792.00 | 48 893.00 | | 87 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 175.00 | 484 232.00 | | 598 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 422.00 | 559 612.00 | | 708 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 175.00 | 484 232.00 | | 598 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 229 049.00 | | 1 229 049.00 | 1 229 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 049.00 | | 1 229 049.00 | 1 229 049.00 |
FM Production stockée | | | 4 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 104.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 332.00 | 80 379.00 | | 4 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 019.00 | 1 138 302.00 | | 1 238 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 257.00 | 1 131 568.00 | | 1 238 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237.00 | 6 733.00 | | -237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370.00 | 600.00 | | 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | 600.00 | | 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 850.00 | 35 104.00 | | 40 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 850.00 | 35 104.00 | | 40 850.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 021.00 | 366 021.00 | | 366 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 792.00 | 87 792.00 | | 87 792.00 |
UX Autres créances clients | 381 997.00 | 381 997.00 | | 381 997.00 |
VB T. V. A. | 64 625.00 | 64 625.00 | | 64 625.00 |
VI Groupe et associés | 50 564.00 | 50 564.00 | | 50 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 479.00 | 26 479.00 | | 26 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 980.00 | 49 980.00 | | 49 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 082.00 | 523 082.00 | | 523 082.00 |
VW T.V.A. | 90 896.00 | 90 896.00 | | 90 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 175.00 | 598 175.00 | | 598 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42.00 | 30.00 | | 42.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 841.00 | 113 422.00 | | 69 841.00 |
ST Autres comptes | 529 677.00 | 423 147.00 | | 529 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
YT Sous‐traitance | 590 318.00 | 566 787.00 | | 590 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 547.00 | 776.00 | | 1 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 589.00 | 806.00 | | 1 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 577.00 | 259 879.00 | | 247 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 174.00 | 179 593.00 | | 248 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 200 392.00 | 1 103 356.00 | | 1 200 392.00 |