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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 781.00 | 7 718.00 | 6 063.00 | 13 781.00 |
040 Immobilisations financières | 12 648.00 | | 12 648.00 | 12 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 429.00 | 7 718.00 | 28 711.00 | 36 429.00 |
060 Stock marchandises | 39 534.00 | | 39 534.00 | 39 534.00 |
072 Créances – Autres | 35 670.00 | | 35 670.00 | 35 670.00 |
084 Disponibilités | 22 258.00 | | 22 258.00 | 22 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 249.00 | | 109 249.00 | 109 249.00 |
110 Total général Actif | 145 678.00 | 7 718.00 | 137 960.00 | 145 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 546.00 | |
172 Autres dettes | | | 69 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 314.00 | 259 791.00 | | 223 314.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 81.00 | 3 471.00 | | 81.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 395.00 | 263 263.00 | | 236 395.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 013.00 | 166 180.00 | | 134 013.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 309.00 | 5 775.00 | | -27 309.00 |
242 Autres charges externes. | 82 039.00 | 98 816.00 | | 82 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 770.00 | 2 407.00 | | 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 087.00 | | |
252 Charges sociales | 179.00 | | | 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 353.00 | 2 712.00 | | 2 353.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 046.00 | 276 977.00 | | 192 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 349.00 | -13 714.00 | | 44 349.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 762.00 | 8 000.00 | | 2 762.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 873.00 | 2 225.00 | | 3 873.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 915.00 | -7 940.00 | | 39 915.00 |