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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 966.00 | 1 474.00 | 492.00 | 1 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 085.00 | 1 593.00 | 492.00 | 2 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
072 Créances – Autres | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
084 Disponibilités | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 243.00 | | 23 243.00 | 23 243.00 |
110 Total général Actif | 25 328.00 | 1 593.00 | 23 735.00 | 25 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 735.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 298.00 | 41 112.00 | | 77 298.00 |
222 Production stockée | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 2.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 422.00 | 41 114.00 | | 87 422.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 356.00 | 12 577.00 | | 40 356.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 117.00 | | | -4 117.00 |
242 Autres charges externes. | 17 435.00 | 14 471.00 | | 17 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 142.00 | | | 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 417.00 | 508.00 | | 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 963.00 | 3 585.00 | | 32 963.00 |
252 Charges sociales | 8 646.00 | 2 119.00 | | 8 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 115.00 | 33 259.00 | | 97 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 693.00 | 7 855.00 | | -9 693.00 |
290 Produits exceptionnels | 60.00 | | | 60.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | | | 43.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 736.00 | 7 855.00 | | -9 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 542.00 | | | 542.00 |