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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 268.00 | 16 243.00 | 2 025.00 | 18 268.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 878.00 | 1 381.00 | 1 498.00 | 2 878.00 |
040 Immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 228.00 | 17 624.00 | 3 604.00 | 21 228.00 |
060 Stock marchandises | 60 528.00 | | 60 528.00 | 60 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
084 Disponibilités | 20 894.00 | | 20 894.00 | 20 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 718.00 | | 81 718.00 | 81 718.00 |
110 Total général Actif | 102 946.00 | 17 624.00 | 85 322.00 | 102 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -62.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 024.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 877.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 81.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 093.00 | 32 214.00 | | 79 093.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 230.00 | 1 883.00 | | 1 230.00 |
224 Production immobilisée | | 1 800.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 325.00 | 40 398.00 | | 80 325.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 063.00 | 53 376.00 | | 48 063.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 066.00 | -34 042.00 | | -11 066.00 |
242 Autres charges externes. | 34 387.00 | 15 201.00 | | 34 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 587.00 | 676.00 | | 1 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 069.00 | 5 611.00 | | 6 069.00 |
262 Autres charges | 911.00 | 148.00 | | 911.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 950.00 | 40 970.00 | | 79 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 374.00 | -573.00 | | 374.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 069.00 | | |
294 Charges financières | 302.00 | 66.00 | | 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 390.00 | 34.00 | | 3 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 317.00 | 397.00 | | -3 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |