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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 719.00 | 732.00 | 1 987.00 | 2 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 996.00 | 74 728.00 | 53 268.00 | 127 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 274.00 | | 21 274.00 | 21 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 159.00 | 75 460.00 | 81 698.00 | 157 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 488.00 | | 131 488.00 | 131 488.00 |
BZ Autres créances | 166 253.00 | | 166 253.00 | 166 253.00 |
CF Disponibilités | 44 494.00 | | 44 494.00 | 44 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 244.00 | | 26 244.00 | 26 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 657.00 | | 368 657.00 | 368 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 816.00 | 75 460.00 | 450 355.00 | 525 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 8 169.00 | 17 307.00 | | 8 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 972.00 | -9 138.00 | | -106 972.00 |
DL TOTAL (I) | -88 902.00 | 18 069.00 | | -88 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 443.00 | 11 489.00 | | 144 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 576.00 | 32 570.00 | | 8 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 428.00 | 20 000.00 | | 4 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 795.00 | 167 494.00 | | 191 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 195.00 | 147 761.00 | | 168 195.00 |
EA Autres dettes | 21 820.00 | 4 569.00 | | 21 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 258.00 | 383 882.00 | | 539 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 355.00 | 401 951.00 | | 450 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 632.00 | 32 239.00 | 661 871.00 | 629 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 632.00 | 32 239.00 | 661 871.00 | 629 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 502.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254.00 | | | 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 757.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 757.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209.00 | -757.00 | | 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 742.00 | 806 855.00 | | 669 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 714.00 | 815 993.00 | | 776 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 972.00 | -9 138.00 | | -106 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 196.00 | 12 963.00 | | 144 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 444.00 | | | 26 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 157 159.00 | | | 157 159.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 715.00 | | | 130 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 752.00 | 12 963.00 | | 117 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 444.00 | | | 26 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 959.00 | 24 502.00 | | 50 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 959.00 | 24 502.00 | | 50 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 795.00 | 191 795.00 | | 191 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 352.00 | 36 352.00 | | 36 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 487.00 | 35 487.00 | | 35 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VW T.V.A. | 93 447.00 | 93 447.00 | | 93 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 452.00 | 390 452.00 | | 390 452.00 |