| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 529.00 | 2 398.00 | 6 131.00 | 8 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 956.00 | 74 062.00 | 96 895.00 | 170 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 362.00 | | 28 362.00 | 28 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 875.00 | 78 488.00 | 155 388.00 | 233 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 354.00 | | 491 354.00 | 491 354.00 |
BZ Autres créances | 26 783.00 | | 26 783.00 | 26 783.00 |
CF Disponibilités | 177 553.00 | | 177 553.00 | 177 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 690.00 | | 695 690.00 | 695 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 565.00 | 78 488.00 | 851 078.00 | 929 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 362.00 | | | 28 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DG Autres réserves | 232 907.00 | 82 628.00 | | 232 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 949.00 | 150 279.00 | | 86 949.00 |
DL TOTAL (I) | 322 826.00 | 235 877.00 | | 322 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 640.00 | 4 140.00 | | 8 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 579.00 | 5 679.00 | | 3 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 391.00 | 59 122.00 | | 119 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 641.00 | 294 517.00 | | 396 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 251.00 | 363 458.00 | | 528 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 078.00 | 599 336.00 | | 851 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 251.00 | 363 458.00 | | 528 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 287.00 | | 158 377.00 | 95 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 789.00 | | 28 362.00 | 19 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 789.00 | | 233 875.00 | 19 789.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 470.00 | | 130 015.00 | 73 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 789.00 | | 28 362.00 | 19 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 614.00 | 39 874.00 | | 38 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276.00 | 1 752.00 | | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 338.00 | 38 122.00 | | 38 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 391.00 | 119 391.00 | | 119 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 672.00 | 120 672.00 | | 120 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 488.00 | 166 488.00 | | 166 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 362.00 | 28 362.00 | | 28 362.00 |
UX Autres créances clients | 491 354.00 | 491 354.00 | | 491 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VB T. V. A. | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VI Groupe et associés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 499.00 | 546 499.00 | | 546 499.00 |
VW T.V.A. | 109 420.00 | 109 420.00 | | 109 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 251.00 | 528 251.00 | | 528 251.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 809.00 | 5 632.00 | | 17 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 710.00 | 17 840.00 | | 19 710.00 |
ST Autres comptes | 772 532.00 | 402 331.00 | | 772 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 374 706.00 | 275 599.00 | | 374 706.00 |
YT Sous‐traitance | 385.00 | 534.00 | | 385.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 893.00 | 817.00 | | 3 893.00 |
YW Taxe professionnelle | | 3 186.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 809.00 | 8 818.00 | | 17 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 560 463.00 | 131 693.00 | | 560 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 636.00 | 102 044.00 | | 206 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 171 226.00 | 697 120.00 | | 1 171 226.00 |