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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 587.00 | 32 595.00 | 2 992.00 | 35 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 125.00 | 83 549.00 | 49 576.00 | 133 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 564.00 | 116 144.00 | 55 419.00 | 171 564.00 |
BT Marchandises | 90 382.00 | 3 289.00 | 87 093.00 | 90 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 321.00 | | 24 321.00 | 24 321.00 |
BZ Autres créances | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
CF Disponibilités | 548 220.00 | | 548 220.00 | 548 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 378.00 | | 37 378.00 | 37 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 998.00 | 3 289.00 | 707 708.00 | 710 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 562.00 | 119 433.00 | 763 128.00 | 882 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 97 760.00 | | | 97 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 753.00 | | | 242 753.00 |
DL TOTAL (I) | 341 614.00 | | | 341 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 378.00 | | | 157 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 268.00 | | | 180 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 501.00 | | | 82 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 514.00 | | | 421 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 128.00 | | | 763 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 794.00 | | | 308 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 989.00 | | 11 575.00 | 159 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 138.00 | | 11 575.00 | 157 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 429.00 | 26 715.00 | | 89 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 429.00 | 26 715.00 | | 89 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 990.00 | 3 289.00 | 2 990.00 | 2 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 990.00 | 3 289.00 | 2 990.00 | 2 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 990.00 | 3 289.00 | 2 990.00 | 2 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 289.00 | 2 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 268.00 | 180 268.00 | | 180 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 967.00 | 28 967.00 | | 28 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
VB T. V. A. | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VC Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 378.00 | 44 658.00 | 112 719.00 | 157 378.00 |
VI Groupe et associés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 330.00 | | | 48 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 378.00 | 37 378.00 | | 37 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 145.00 | 75 145.00 | | 75 145.00 |
VW T.V.A. | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 514.00 | 308 794.00 | 112 719.00 | 421 514.00 |