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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 196.00 | 29 982.00 | 1 215.00 | 31 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 184.00 | 56 055.00 | 53 129.00 | 109 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 269.00 | 86 037.00 | 64 232.00 | 150 269.00 |
BT Marchandises | 43 905.00 | 4 462.00 | 39 444.00 | 43 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
BZ Autres créances | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
CF Disponibilités | 139 913.00 | | 139 913.00 | 139 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 515.00 | 4 462.00 | 202 053.00 | 206 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 784.00 | 90 499.00 | 266 286.00 | 356 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 36 150.00 | 33 589.00 | | 36 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 143.00 | 42 561.00 | | 58 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
DL TOTAL (I) | 117 698.00 | 98 150.00 | | 117 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 733.00 | 113 385.00 | | 80 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 220.00 | 3 132.00 | | 10 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 246.00 | 27 369.00 | | 20 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 228.00 | 27 214.00 | | 35 228.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | 12 160.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 587.00 | 183 260.00 | | 148 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 286.00 | 281 410.00 | | 266 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 807.00 | 102 527.00 | | 100 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 017.00 | | 333 017.00 | 333 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 017.00 | | 333 017.00 | 333 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 462.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 064.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 052.00 | 10 170.00 | | 20 052.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 239.00 | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189.00 | 762.00 | | 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | 762.00 | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 718.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | 7 318.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 8 036.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178.00 | -7 274.00 | | 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 127.00 | 9 374.00 | | 15 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 241.00 | 320 137.00 | | 333 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 098.00 | 277 576.00 | | 275 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 143.00 | 42 561.00 | | 58 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 915.00 | | 1 431.00 | 148 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77.00 | 150 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77.00 | 140 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 026.00 | | 1 431.00 | 139 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 292.00 | 15 785.00 | 40.00 | 70 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 292.00 | 15 785.00 | 40.00 | 70 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 462.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 462.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 462.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
UX Autres créances clients | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
VB T. V. A. | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 733.00 | 32 953.00 | 47 780.00 | 80 733.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 652.00 | | | 32 652.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 586.00 | 32 586.00 | | 32 586.00 |
VW T.V.A. | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 587.00 | 100 807.00 | 47 780.00 | 148 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 555.00 | 927.00 | | 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 621.00 | 4 551.00 | | 4 621.00 |
ST Autres comptes | 28 771.00 | 27 890.00 | | 28 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 002.00 | 32 709.00 | | 34 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 168.00 | 2 123.00 | | 2 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 723.00 | 3 050.00 | | 2 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 603.00 | 63 411.00 | | 66 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 471.00 | 25 972.00 | | 27 471.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 393.00 | 65 151.00 | | 67 393.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |