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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 079.00 | 2 207.00 | 3 872.00 | 6 079.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 883.00 | 51 768.00 | 34 116.00 | 85 883.00 |
040 Immobilisations financières | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 887.00 | 53 974.00 | 44 912.00 | 98 887.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
084 Disponibilités | 41 916.00 | | 41 916.00 | 41 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 177.00 | | 50 177.00 | 50 177.00 |
110 Total général Actif | 149 064.00 | 53 974.00 | 95 090.00 | 149 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 845.00 | 164 428.00 | | 192 845.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 785.00 | 4 500.00 | | 17 785.00 |
230 Autres produits | 7 223.00 | 4 382.00 | | 7 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 852.00 | 173 309.00 | | 217 852.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 189.00 | 58 820.00 | | 61 189.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 211.00 | | | 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 934.00 | 1 818.00 | | 1 934.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 719.00 | -625.00 | | 719.00 |
242 Autres charges externes. | 50 319.00 | 30 050.00 | | 50 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 387.00 | 4 190.00 | | 2 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 617.00 | 71 013.00 | | 66 617.00 |
252 Charges sociales | 2 700.00 | 2 606.00 | | 2 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 887.00 | 6 471.00 | | 8 887.00 |
262 Autres charges | | 21.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 194 964.00 | 174 363.00 | | 194 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 889.00 | -1 053.00 | | 22 889.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 766.00 | | | 766.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 123.00 | -1 053.00 | | 22 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 546.00 | | | 97 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |