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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 552.00 | 1 563.00 | 2 990.00 | 4 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 739.00 | 4 405.00 | 8 335.00 | 12 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 307.00 | 5 967.00 | 11 339.00 | 17 307.00 |
BT Marchandises | 52 122.00 | | 52 122.00 | 52 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 053.00 | 257.00 | 100 796.00 | 101 053.00 |
BZ Autres créances | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CF Disponibilités | 104 175.00 | | 104 175.00 | 104 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 039.00 | 257.00 | 260 782.00 | 261 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 346.00 | 6 224.00 | 272 122.00 | 278 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 865.00 | -24 924.00 | | -57 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 500.00 | -32 941.00 | | -16 500.00 |
DL TOTAL (I) | -68 365.00 | -51 865.00 | | -68 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 931.00 | 1 120.00 | | 1 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 931.00 | 1 120.00 | | 1 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 721.00 | 53 103.00 | | 52 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 400.00 | 223 294.00 | | 256 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 138.00 | 22 760.00 | | 28 138.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | 4 969.00 | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 555.00 | 304 125.00 | | 338 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 122.00 | 253 380.00 | | 272 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 993 688.00 | |
FD Production vendue biens | | | 52 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 046 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 833 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 582.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 074 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 467.00 | 52.00 | | 4 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 147.00 | 162.00 | | 3 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 319.00 | -109.00 | | 1 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 061 707.00 | 1 296 641.00 | | 2 061 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 207.00 | 1 329 582.00 | | 2 078 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 500.00 | -32 941.00 | | -16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 573.00 | 3 394.00 | | 2 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 573.00 | 3 394.00 | | 2 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 120.00 | 1 931.00 | 1 120.00 | 1 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 120.00 | 1 931.00 | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 400.00 | 256 400.00 | | 256 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 137.00 | 28 137.00 | | 28 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 017.00 | 54 017.00 | | 54 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 742.00 | 104 742.00 | | 104 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 757.00 | 104 757.00 | | 104 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 555.00 | 338 555.00 | | 338 555.00 |