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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 334.00 | 16 997.00 | 337.00 | 17 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 417.00 | 47 254.00 | 163.00 | 47 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 260.00 | 64 251.00 | 49 008.00 | 113 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 045.00 | | 63 045.00 | 63 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
BZ Autres créances | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CF Disponibilités | 130 578.00 | | 130 578.00 | 130 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 463.00 | | 220 463.00 | 220 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 723.00 | 64 251.00 | 269 472.00 | 333 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 548.00 | -35 526.00 | | -25 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 849.00 | 9 977.00 | | -9 849.00 |
DL TOTAL (I) | -34 397.00 | -24 548.00 | | -34 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 108.00 | 100 000.00 | | 102 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 678.00 | 157 874.00 | | 156 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 688.00 | 34 877.00 | | 39 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 393.00 | 10 743.00 | | 5 393.00 |
EA Autres dettes | | 5 502.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 869.00 | 308 997.00 | | 303 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 472.00 | 284 448.00 | | 269 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 366 235.00 | | 366 235.00 | 366 235.00 |
FG Production vendue services | 22 553.00 | | 22 553.00 | 22 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 789.00 | | 388 789.00 | 388 789.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 807.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 018.00 | 33 496.00 | | 4 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 064.00 | 1 176.00 | | 12 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 046.00 | 32 319.00 | | -8 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 470.00 | 334 269.00 | | 403 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 319.00 | 324 291.00 | | 413 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 849.00 | 9 977.00 | | -9 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 444.00 | 7 807.00 | | 56 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 444.00 | 7 807.00 | | 56 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 678.00 | | 156 678.00 | 156 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 688.00 | 39 688.00 | | 39 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 108.00 | 4 193.00 | 97 914.00 | 102 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 840.00 | 26 840.00 | | 26 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 348.00 | 26 840.00 | 13 507.00 | 40 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 869.00 | 49 276.00 | 254 593.00 | 303 869.00 |