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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 932 735.00 | | 1 932 735.00 | 1 932 735.00 |
AP Constructions | 11 365 091.00 | 4 448 373.00 | 6 916 717.00 | 11 365 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 162.00 | 598 162.00 | | 598 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 895 988.00 | 5 046 535.00 | 8 849 453.00 | 13 895 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 207.00 | | 126 207.00 | 126 207.00 |
BZ Autres créances | 1 990 338.00 | | 1 990 338.00 | 1 990 338.00 |
CF Disponibilités | 364 098.00 | | 364 098.00 | 364 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 480 644.00 | | 2 480 644.00 | 2 480 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 416 902.00 | 5 046 535.00 | 11 370 367.00 | 16 416 902.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 40 269.00 | | 40 269.00 | 40 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 837 000.00 | 837 000.00 | | 837 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 513 130.00 | -1 976 151.00 | | -2 513 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 088.00 | -536 978.00 | | -350 088.00 |
DL TOTAL (I) | -1 932 219.00 | -1 582 130.00 | | -1 932 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 852 850.00 | 9 061 425.00 | | 8 852 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 243 149.00 | 4 174 038.00 | | 4 243 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 642.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 847.00 | 49 339.00 | | 84 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 806.00 | 30 900.00 | | 22 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 932.00 | 99 452.00 | | 98 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 302 586.00 | 13 417 798.00 | | 13 302 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 370 367.00 | 11 835 668.00 | | 11 370 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 243 149.00 | | | 4 243 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 306 494.00 | | 1 306 494.00 | 1 306 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 494.00 | | 1 306 494.00 | 1 306 494.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645 692.00 | |
GE Autres charges | | | 1 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 948.00 | 1 313 617.00 | | 1 321 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 036.00 | 1 850 596.00 | | 1 672 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 088.00 | -536 978.00 | | -350 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 895 989.00 | | | 13 895 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 895 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 895 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 895 988.00 | | | 13 895 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 428 215.00 | 618 321.00 | | 4 428 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 428 215.00 | 618 321.00 | | 4 428 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 243 150.00 | 163 710.00 | | 4 243 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 847.00 | 84 847.00 | | 84 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 933.00 | 98 933.00 | | 98 933.00 |
UX Autres créances clients | 126 208.00 | 126 208.00 | | 126 208.00 |
VB T. V. A. | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VC Groupe et associés | 1 987 128.00 | 1 987 128.00 | | 1 987 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 852 850.00 | 278 100.00 | 8 574 750.00 | 8 852 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 575.00 | | | 208 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 116 546.00 | 2 116 546.00 | | 2 116 546.00 |
VW T.V.A. | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 302 586.00 | 648 396.00 | 8 574 750.00 | 13 302 586.00 |