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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 800.00 | 27 978.00 | 11 822.00 | 39 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 055.00 | 37 783.00 | 19 272.00 | 57 055.00 |
BT Marchandises | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 16 313.00 | | 16 313.00 | 16 313.00 |
CF Disponibilités | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 569.00 | | 48 569.00 | 48 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 624.00 | 37 783.00 | 67 841.00 | 105 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 701.00 | | | -4 701.00 |
DL TOTAL (I) | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 737.00 | | | 61 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 841.00 | | | 67 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 053.00 | | | 61 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 417.00 | | 106 417.00 | 106 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 417.00 | | 106 417.00 | 106 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 728.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 791.00 | | | 155 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 492.00 | | | 160 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 701.00 | | | -4 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 055.00 | | | 57 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 606.00 | | | 49 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 055.00 | 6 728.00 | | 31 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 055.00 | 6 728.00 | | 31 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VB T. V. A. | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
VI Groupe et associés | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 962.00 | 41 513.00 | 7 450.00 | 48 962.00 |
VW T.V.A. | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 737.00 | 61 737.00 | | 61 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
ST Autres comptes | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 814.00 | | | 33 814.00 |
YT Sous‐traitance | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 433.00 | | | 64 433.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |