| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 065.00 | 626.00 | 438.00 | 1 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 038.00 | 9 968.00 | 1 069.00 | 11 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 450.00 | 10 594.00 | 5 855.00 | 16 450.00 |
BN En cours de production de biens | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 549.00 | | 46 549.00 | 46 549.00 |
BZ Autres créances | 47 689.00 | | 47 689.00 | 47 689.00 |
CF Disponibilités | 128 584.00 | | 128 584.00 | 128 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 823.00 | | 246 823.00 | 246 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 274.00 | 10 594.00 | 252 679.00 | 263 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | 21 931.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 872.00 | -12 818.00 | | 16 872.00 |
DL TOTAL (I) | 52 972.00 | 45 212.00 | | 52 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 494.00 | 142 511.00 | | 133 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 202.00 | 8 979.00 | | 19 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 009.00 | 28 509.00 | | 47 009.00 |
EA Autres dettes | | 994.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 707.00 | 180 995.00 | | 199 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 679.00 | 226 208.00 | | 252 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 707.00 | 180 995.00 | | 199 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418 675.00 | | 418 675.00 | 418 675.00 |
FG Production vendue services | 103 504.00 | | 103 504.00 | 103 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 179.00 | | 522 179.00 | 522 179.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 619.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 576.00 | 406.00 | | 576.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 476.00 | 324.00 | | 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796.00 | 170.00 | | 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 433.00 | 170.00 | | 7 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 134.00 | -170.00 | | 1 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 353.00 | 452 466.00 | | 531 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 481.00 | 465 285.00 | | 514 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 872.00 | -12 818.00 | | 16 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 644.00 | 1 548.00 | | 4 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 275.00 | | 3 675.00 | 26 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 16 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 12 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 603.00 | | | 25 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672.00 | | 3 675.00 | 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 838.00 | 4 619.00 | 6 863.00 | 12 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 838.00 | 4 619.00 | 6 863.00 | 12 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
UX Autres créances clients | 46 549.00 | 46 549.00 | | 46 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VC Groupe et associés | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 495.00 | 133 495.00 | | 133 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 536.00 | 98 536.00 | | 98 536.00 |
VW T.V.A. | 28 007.00 | 28 007.00 | | 28 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 707.00 | 199 707.00 | | 199 707.00 |