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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 82 442.00 | 29 854.00 | 52 589.00 | 82 442.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 242.00 | 2 651.00 | 5 591.00 | 8 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 684.00 | 32 505.00 | 58 179.00 | 90 684.00 |
060 Stock marchandises | 12 778.00 | | 12 778.00 | 12 778.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
072 Créances – Autres | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
084 Disponibilités | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 316.00 | | 37 316.00 | 37 316.00 |
110 Total général Actif | 128 000.00 | 32 505.00 | 95 495.00 | 128 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 280.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 348.00 | | | 348.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 38 888.00 | | | 38 888.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
222 Production stockée | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
224 Production immobilisée | 42 455.00 | | | 42 455.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 94 115.00 | | | 94 115.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 028.00 | | | 190 028.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
242 Autres charges externes. | 97 326.00 | | | 97 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 403.00 | | | 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
252 Charges sociales | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
262 Autres charges | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 832.00 | | | 164 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
294 Charges financières | 828.00 | | | 828.00 |
300 Charges exceptionnelles | 134.00 | | | 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 235.00 | | | 24 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 63 216.00 | | | 63 216.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 057.00 | | | 45 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 388.00 | | | 66 388.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 709.00 | | | 10 709.00 |