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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 36.00 | 1 964.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 675.00 | 123 538.00 | 69 137.00 | 192 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 736.00 | 7 875.00 | 9 861.00 | 17 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 349.00 | 6 649.00 | 10 700.00 | 17 349.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 459.00 | 138 098.00 | 94 362.00 | 232 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 535.00 | | 75 535.00 | 75 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 492 894.00 | | 492 894.00 | 492 894.00 |
BZ Autres créances | 161 162.00 | | 161 162.00 | 161 162.00 |
CF Disponibilités | 135 217.00 | | 135 217.00 | 135 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 229.00 | | 16 229.00 | 16 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 037.00 | | 881 037.00 | 881 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 496.00 | 138 098.00 | 975 398.00 | 1 113 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 1 283.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 23 573.00 | | | 23 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 497.00 | 27 490.00 | | 38 497.00 |
DL TOTAL (I) | 119 270.00 | 80 773.00 | | 119 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096.00 | 14 378.00 | | 1 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 268.00 | 120 803.00 | | 113 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 750.00 | 134 088.00 | | 354 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 369.00 | 35 848.00 | | 94 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 210.00 | | |
EA Autres dettes | 105 036.00 | 15 014.00 | | 105 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 610.00 | | | 187 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 129.00 | 362 340.00 | | 856 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 398.00 | 443 114.00 | | 975 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 129.00 | 361 245.00 | | 856 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 212.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 860 738.00 | | 860 738.00 | 860 738.00 |
FG Production vendue services | 525 432.00 | | 525 432.00 | 525 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 170.00 | | 1 386 170.00 | 1 386 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 915.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 431.00 | 312.00 | | 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 497.00 | 567.00 | | 1 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 497.00 | 567.00 | | 1 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 497.00 | -567.00 | | -1 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 504.00 | 4 769.00 | | 12 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 809.00 | 1 002 011.00 | | 1 395 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 312.00 | 974 521.00 | | 1 357 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 497.00 | 27 490.00 | | 38 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 082.00 | | 11 377.00 | 221 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 675.00 | | 2 000.00 | 192 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 707.00 | | 9 377.00 | 25 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 182.00 | 66 915.00 | | 71 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 025.00 | 59 549.00 | | 64 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 157.00 | 7 367.00 | | 7 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 750.00 | 354 750.00 | | 354 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 036.00 | 105 036.00 | | 105 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 610.00 | 187 610.00 | | 187 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 492 894.00 | 492 894.00 | | 492 894.00 |
VB T. V. A. | 52 426.00 | 52 426.00 | | 52 426.00 |
VC Groupe et associés | 108 736.00 | 108 736.00 | | 108 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VI Groupe et associés | 113 268.00 | 113 268.00 | | 113 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 984.00 | 670 284.00 | 2 700.00 | 672 984.00 |
VW T.V.A. | 61 108.00 | 61 108.00 | | 61 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 129.00 | 856 129.00 | | 856 129.00 |