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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 096.00 | 16 955.00 | 20 141.00 | 37 096.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 30 682.00 | 7 714.00 | 22 968.00 | 30 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 010.00 | 31 903.00 | 57 107.00 | 89 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 293.00 | 24 251.00 | 73 042.00 | 97 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 863.00 | 80 822.00 | 212 041.00 | 292 863.00 |
BT Marchandises | 1 050 300.00 | | 1 050 300.00 | 1 050 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 599.00 | 939.00 | 12 660.00 | 13 599.00 |
BZ Autres créances | 569 229.00 | | 569 229.00 | 569 229.00 |
CF Disponibilités | 373 651.00 | | 373 651.00 | 373 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 698.00 | | 22 698.00 | 22 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 476.00 | 939.00 | 2 028 537.00 | 2 029 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 340.00 | 81 761.00 | 2 240 578.00 | 2 322 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 160.00 | 119 160.00 | | 119 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
DG Autres réserves | 79 078.00 | | | 79 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 762.00 | 105 437.00 | | 95 762.00 |
DL TOTAL (I) | 320 359.00 | 224 597.00 | | 320 359.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 266.00 | 918 344.00 | | 758 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 217.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 044.00 | 343 614.00 | | 916 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 221.00 | 114 878.00 | | 159 221.00 |
EA Autres dettes | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 220.00 | 1 453 553.00 | | 1 920 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 578.00 | 1 678 149.00 | | 2 240 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 132.00 | 619 461.00 | | 1 325 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 990.00 | | 874.00 | 291 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 096.00 | | | 37 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 267.00 | | 718.00 | 216 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 627.00 | | 156.00 | 7 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 787.00 | 41 036.00 | | 39 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 536.00 | 7 419.00 | | 9 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 251.00 | 33 616.00 | | 30 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 939.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 939.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 939.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 044.00 | 916 044.00 | | 916 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 811.00 | 29 811.00 | | 29 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 839.00 | 30 839.00 | | 30 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
UX Autres créances clients | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VB T. V. A. | 19 663.00 | 19 663.00 | | 19 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 592.00 | 162 504.00 | 590 230.00 | 757 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 936.00 | | | 159 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
VP Divers | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 005.00 | 522 005.00 | | 522 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 308.00 | 613 308.00 | | 613 308.00 |
VW T.V.A. | 82 545.00 | 82 545.00 | | 82 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 919.00 | 1 324 832.00 | 590 230.00 | 1 919 919.00 |